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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2014.11
- 수록면
- 810 - 812 (3page)
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평균-분산기준의 선택이론 즉 마코위츠의 포트폴리오 선택이론(portfolio selection theory)은 포트폴리오 투자위험을 감소시킬 수 있는 효율적 분산투자방법에 관한 것으로, 수익률의 희생 없이 위험을 감소시키기 위하여 상관계수가 1보다 작은 자산들을 결합하는 과정을 통하여 최소분산 포트폴리오를 찾아내고 각 경제주체의 금융자산선택이 어떻게 이루어지 ... 전체 초록 보기
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